📈 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT – ĐỌC NGÔN NGỮ CỦA GIÁ
🧠 Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là phương pháp phân tích biểu đồ giá, khối lượng và chỉ báo để dự đoán hành động giá tương lai, dựa trên niềm tin rằng “giá phản ánh tất cả”.
“Nếu bạn hiểu được tâm lý thị trường qua biểu đồ, bạn sẽ đi trước số đông.”
🔍 Ứng dụng trong thực tế: Đọc biểu đồ như chuyên gia
| Tình huống thực tế | Ý nghĩa kỹ thuật | Hành động gợi ý |
|---|---|---|
| Giá tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau cũng thấp hơn đáy trước | Xu hướng giảm đang hình thành | Chờ hồi rồi bán |
| RSI vượt ngưỡng 70 | Giá vào vùng quá mua → cảnh báo đảo chiều | Xem xét chốt lời / canh bán |
| Xuất hiện nến pin bar tại vùng kháng cự mạnh | Lực bán chiếm ưu thế → xác nhận vùng kháng cự | Bán theo tín hiệu nến |
| Giá bật lên từ vùng hỗ trợ kèm khối lượng tăng mạnh | Phe mua tham gia, có thể là đáy ngắn hạn | Cân nhắc mua vào |
⚙️ Công cụ phân tích kỹ thuật bạn nên làm quen
| 🧪 Tên chỉ báo | 🎯 Chức năng chính | 📎 Mẹo dùng hiệu quả |
|---|---|---|
| RSI (Relative Strength Index) | Đo mức quá mua / quá bán (0–100) | Dưới 30: quá bán, Trên 70: quá mua. Phối hợp với mô hình nến để xác nhận |
| MACD (Moving Average Convergence Divergence) | Xác định xu hướng, tín hiệu giao cắt | Dùng cho khung D1 trở lên sẽ lọc nhiễu tốt hơn |
| Bollinger Bands | Đo độ biến động giá (Volatility) | Khi giá phá khỏi bands và RSI cũng báo cùng hướng → tín hiệu mạnh |
| Fibonacci Retracement | Xác định vùng hồi kỹ thuật (mức 38.2%, 50%, 61.8%) | Dùng sau những cú tăng/giảm mạnh để tìm điểm mua/bán tốt |
| Volume (Khối lượng) | Đo sức mạnh của xu hướng | Tăng giá kèm volume tăng → xu hướng có sức mạnh thật |
🧩 Chiến lược giao dịch thực tế dựa trên phân tích kỹ thuật
Xác định xu hướng chính bằng MACD + khung D1
Chờ giá hồi về các vùng Fibonacci retracement (38.2% hoặc 61.8%)
Xác nhận điểm vào bằng mô hình nến đảo chiều (Pin Bar, Engulfing) + RSI vượt quá 70 hoặc dưới 30
Quản lý rủi ro:
R:R tối thiểu 1:2
Stop loss đặt dưới hỗ trợ gần nhất (nếu mua)
📌 Mẹo & nguyên tắc VÀNG
✅ Khung thời gian khuyến nghị:
Dùng H4 hoặc D1 để xác định xu hướng chính
Dùng M15 hoặc H1 để vào lệnh chính xác hơn
✅ Luôn xác nhận tín hiệu từ ít nhất 2 yếu tố:
Ví dụ: Nến Pin Bar + RSI quá mua/quá bán
Hoặc Breakout khỏi Bollinger Bands + Volume tăng
✅ Không giao dịch ngược xu hướng lớn:
Nếu xu hướng chính đang giảm, hãy tránh mua dù có tín hiệu ngắn hạn.
✅ Không bỏ qua quản lý vốn:
Dù tín hiệu đẹp đến đâu cũng không vào lệnh với rủi ro >2% tài khoản.
🔔 Gợi ý công cụ hỗ trợ:
TradingView: Phân tích biểu đồ chuyên sâu, gắn chỉ báo trực tiếp.
MetaTrader 4/5: Giao dịch thực tế, test chiến lược.
Finviz & Investing.com: Cập nhật tin tức và phân tích cơ bản.
